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Performance
“Malgré un contexte économique et géopolitique dégradé, le Groupe IDEC peut s’appuyer sur ses fondamentaux pour continuer à développer, dans l’énergie et vers l’international avec de très belles perspectives”
Raphaël VALLÉE
Directeur Administratif et Financier du GROUPE IDEC
Résultats 2023
Après une année 2022 record pour le Groupe dans un contexte pourtant incertain, la détérioration extrêmement rapide des conditions de financement en 2023 et l’effondrement de l’immobilier résidentiel n’ont eu qu’un effet limité sur nos activités.
Le chiffre d’Affaires reste proche des 500 Millions d’euros et la production est même en légère hausse pour atteindre 529 M€ démontrant la robustesse du modèle d’acteur intégré et global de l’immobilier professionnel et la résilience du Groupe dans un environnement très dégradé.
Un bilan consolidé
| déc. 2023 | déc. 2022 | |
| Actifs immobilisés | 394 588 | 274 588 |
| Actifs courants | 333 988 | 333 800 |
| Disponibilités et actif de trésorerie | 67 574 | 98 085 |
| Total Actif | 796 151 | 706 473 |
| Capitaux propres – Part du groupe | 119 554 | 118 914 |
| Intérêts minoritaires | 181 | -1 146 |
| Provisions | 14 360 | 15 446 |
| Emprunts et dettes financières | 354 297 | 227 734 |
| Passifs courants | 307 760 | 345 525 |
| Total Passif | 796 151 | 706 473 |
Endettement financier net
La dette nette est en forte progression du fait de la volonté du Groupe de réinvestir dans sa foncière mais aussi pour soutenir le développement à l’international et dans l’énergie. Elle se situe à 287 M€ à fin décembre 2023. En contrepartie, les actifs augmentent de plus de 120 Millions d’euros.
| 2023 | < 1an | De 1 an à 5 ans | > 5 ans | 2022 | |
| Emprunts et dettes financières | 354 297 | 59 651 | 156 107 | 138 540 | 227 734 |
| Trésorerie disponible | (67 574) | (67 574) | (98 085) | ||
| Endettement financier net | 286 723 | (7 924) | 156 107 | 138 540 | 129 649 |
Tableau de flux de trésorerie
| déc. 2023 | déc. 2022 | |
| 1/ OPERATIONS D’EXPLOITATION | ||
| Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées | 26 080 | 23 834 |
| Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | 3 080 | 3 300 |
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité | (15 448) | 61 658 |
| Variation de la trésorerie issue des opérations d’exploitation | 13 712 | 88 793 |
| 2/ OPERATIONS D’INVESTISSEMENT | ||
| Acquisition d’immobilisations | (106 695) | (29 709) |
| Cession d’immobilisations, nettes d’impôt | 9 653 | 702 |
| Incidence des variations de périmètre | 5 437 | 5 414 |
| Variation de la trésorerie issue des opérations d’investissement | (91 605) | (23 593) |
| 3/ OPERATIONS DE FINANCEMENT | ||
| Dividendes versés | (8 160) | (8 088) |
| Augmentations ou diminutions de capital en numéraire | (6 800) | 0 |
| Emissions nettes d'emprunts | 61 903 | (30 033) |
| Variation de la trésorerie issue des opérations de financement | 46 944 | (38 121) |
| 4/ INCIDENCE DES ECARTS DE CONVERSION | (109) | (41) |
| VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE | (31 058) | 27 039 |
| TRESORERIE NETTE A L’OUVERTURE | 96 740 | 69 702 |
| TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE | 65 682 | 96 740 |
Compte de résultat
L’EBITDA, le résultat d’exploitation et le résultat net sont en forte progression, démontrant l’attention portée à ne pas dégrader nos marges malgré le contexte.
| déc. 2023 | déc. 2022 | |
| Productions & ventes de l’exercice | 529 218 | 523 723 |
| Charges d'exploitation | (493 642) | (490 121) |
| Divers produits et charges d’exploitation | 5 146 | 1 238 |
| EBITDA | 40 722 | 34 840 |
| Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions | (11 185) | (13 525) |
| Résultat d’exploitation | 29 537 | 21 315 |
| Résultat financier | (7 843) | (3 627) |
| Résultat exceptionnel | (3 621) | (1 356) |
| Résultat avant impôts | 18 072 | 16 332 |
| Impôts sur les résultats | (8 007) | (7 822) |
| Résultat net des entités intégrées | 10 065 | 8 510 |
| Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 4 600 | 4 671 |
| Résultat net d’ensemble consolidé | 14 665 | 13 181 |
| Intérêts minoritaires | (1 152) | (718) |
| Résultat net (Part du groupe) | 15 817 | 13 899 |
Répartition de production par pôle
Foncière immobilière
| VNC | Valeurs actif | Dettes | Plus-value latente | |
| Foncière immobilière | 301 048 | 370 433 | 203 312 | 69 385 |
| Loan to value | 0,55 |
Valeurs actif
Plus-value latentes
Fonds d’investissement
Sur 2023, le groupe a également poursuivi ses investissements dans des startups innovantes et tournées vers les énergies renouvelables, avec notamment des prises de participation dans Heliup (Photovoltaïque), Wind My Roof (Eolien), Arverne (Géothermie et extraction de lithium), ou Aura Aero (aviation hybride).
| Titres détenus | Actions | Obligations convertibles | Dépréciation | VNC 2023 | VNC 2022 |
| Pôle holding | 3 330 | (2 275) | 1 055 | 2 286 | |
| Pôle international | 1 078 | 1 078 | 2 155 | ||
| Pôle Investissement | |||||
| Fonds d'investissement | 41 687 | 7 769 | (2 206) | 46 850 | 30 321 |
| Autres | 1 072 | 1 321 | 0 | 2 393 | 2 509 |
| Total Pôle Investissement | 42 759 | 9 090 | (2 206) | 49 243 | 32 830 |
| 47 167 | 9 090 | (4 881) | 51 375 | 37 272 |
Indicateurs clés
Effectifs salarié moyen
| Effectifs | 2023 | 2022 | Variation | Variation en % |
| 586 | 531 | 55 | 10% |
Pyramide des âges
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